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Kapitalflussrechnung

in Mio. €	9 Monate 2011	9 Monate 2010
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	169,1	5,7
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des Anlagevermögens	249,9	211,7
Erhaltene (+) / Gezahlte (–) Ertragsteuern	96,0	61,0
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (–)	19,3	105,0
Zinsaufwendungen	95,5	83,8
Gewinn (–)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,2	4,3
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Vorräte	−447,9	−207,5
Zunahme (–)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	−478,1	−327,7
Zahlungswirksamer Verbrauch der Rückstellungen ohne Verbrauch der Ertragsteuerrückstellungen	−192,8	−194,0
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	200,7	266,2

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	−286,1	8,5

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1,4	26,8
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen	−280,2	−302,4
Einzahlungen (+)/Auszahlungen(–) aus/für Geldanlagen	84,8	−194,7
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	5,9	3,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	−120,1	−26,5

Cashflow aus der Investitionstätigkeit	−308,2	−493,8

Einzahlungen (+)/Auszahlungen (–) aufgrund von Ver- und Rückkäufen eigener Aktien	0,0	−10,3
Auszahlungen an Unternehmenseigner	−17,3	−13,6
Einzahlungen (+)/Rückzahlungen (–) aus der Begebung von Anleihen, der Aufnahme von Krediten und anderen Finanzschulden	−16,4	−3,3
Zinsauszahlungen	−16,6	−6,0

Cashflow aus der Finanzierung	−50,3	−33,2

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.574,3	1.793,0
Finanzmittelbestand Konsolidierungskreisveränderung	5,4	0,0
Wechselkursänderungen des Finanzmittelbestandes	−1,4	1,7
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	−644,6	−518,5

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	933,7	1.276,2