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Geschäftsbericht 2009
Die Salzgitter-AktieKapitalmarkt und Kursentwicklung der Salzgitter-Aktie
Das Börsenjahr 2009 war von einer spürbaren Erholung mit kräftigen Ausschlägen geprägt: Die Trendwende
begann Anfang März und setzte den Endpunkt zu dem dramatischen Kursverfall, der im Vorjahr
begonnen hatte. Nachdem die 2008 ausgebrochene Bankenkrise noch bis in das Frühjahr hinein
Befürchtungen hinsichtlich eines Totalversagens des Weltfinanzsystems genährt hatte, ließen Nachrichten
über staatliche Rettungspakete und umfangreiche Maßnahmen zur Konjunkturförderung die
Erwartung aufkommen, dass die Krise bald überwunden werden könne. Im weiteren Verlauf des Jahres
dämpften ungünstig ausfallende Konjunkturindikatoren und das allgemeine Misstrauen zwischen
den Wirtschaftspartnern immer wieder die Stimmung der Kapitalmärkte. Die Güterwirtschaft erholte
sich nur langsam. Die zur Rettung der Kapitalmärkte eingesetzten enormen Geldmengen beflügelten
dennoch die Börsen, da bei einem extrem niedrigen Zinsniveau nach attraktiven Investitionsalternativen
gesucht wurde. So legten die Aktienkurse bis Jahresende deutlich zu: Zum 31. Dezember
stiegen DAX und MDAX gegenüber ihren Tiefstständen Anfang März jeweils um rund 60 %. Im
Vergleich zu den Schlussnotierungen 2008 ergab sich für den DAX eine Jahresperformance von 24 %;
für den MDAX sogar 34 %.
Aktienkurs Salzgitter AG versus Europäischer Stahlindex, MDAX und DAX im Jahr 2009
Quellen: Xetra-
Schlusskurse DBAG,
Datastream STEELEU
Wegen der unterstellten hohen Konjunktursensitivität der Geschäftsfelder beeinflussten die jeweiligen
Markttendenzen unsere Aktie vor allem im ersten Halbjahr stark. Die ungünstigen Wirtschaftsprognosen
sowie die schlechte Beschäftigungssituation der stahlerzeugenden Industrie und
ihrer wesentlichen Kundenbranchen bewirkten eine spürbare Anlegerzurückhaltung. Daher fiel die
Salzgitter-Aktie zunächst ausgehend vom Jahresschlusskurs 2008 (55,00 €) bis auf einen Tiefststand
bei 40,22 € am 31. März. Die erste Aufhellung der Konjunkturindikatoren im April löste dann eine
kräftige Erholung aus, die bis zur Jahresmitte andauerte. Am 4. August erreichte die Salzgitter-Aktie mit
73,40 € ihr Jahreshoch, was einer 82%igen Kurssteigerung vom Tiefpunkt aus entsprach. Anschließend
bewegte sich unsere Aktie mit ausgeprägter Volatilität seitwärts. Eine Jahresendnotierung
von 68,44 € bedeutet für 2009 eine 24%ige Gesamtperformance, unter Berücksichtigung der 1,40 €
Dividendenabschlag sogar 27 %.
Aktienkurs Salzgitter AG versus Europäischer Stahlindex, MDAX und DAX 2000 – 2009
Quellen: Xetra-
Schlusskurse DBAG,
Datastream STEELEU
Die langfristige Kursperformance der Salzgitter-Aktie ist auch unter Berücksichtigung der Verwerfungen
am Aktienmarkt im Zuge der Weltfinanzkrise von 2008 weiterhin besser als die von DAX, MDAX
und dem europäischen Stahlindex. Während der DAX in der Zehnjahresbetrachtung gegenüber dem
Jahresendstand 1999 14 % seines Wertes verlor, legten MDAX (+ 83 %) und europäischer Stahlindex
(+ 238 %) zu. Der Kurs unserer Aktie stieg im gleichen Zeitraum um 628 % und unter Berücksichtigung
der insgesamt 10,06 € in den vergangenen zehn Jahren ausgeschütteten Dividenden sogar um
735 %.
Nach dem Aufstieg in den DAX am 22. Dezember 2008 blieb das Investoreninteresse ungebrochen hoch. Die durchschnittlichen Tagesumsätze der Salzgitter-Aktie an deutschen Börsen rangierten bei etwa 720.000 Stück – somit nur 9 % unter dem Rekordwert des Vorjahres (790.000 Stück). Insgesamt wurden 184 Mio. Aktien gehandelt. Der Anteil der über den Computerhandel XETRA und den Parketthandel in Frankfurt getätigten Transaktionen (92,0 %) ging gegenüber dem Vergleichszeitraum (98,4 %) zurück. Das Handelsvolumen von knapp 9,4 Mrd. € per 31. Dezember 2009 brachte uns in der Indexrangliste der Deutsche Börse AG den 24. Platz ein. Die Free-Float-Marktkapitalisierung betrug zum Stichtag rund 2,5 Mrd. €. Damit erlangten wir Rang 33. Aktionärsstruktur
Unsere Aktionärsstruktur hat sich laut einer im Dezember in Auftrag
gegebenen Untersuchung gegenüber dem Jahresende 2008 nicht
verändert. Die in Deutschland registrierten Aktionäre inklusive des
Großinvestors Land Niedersachsen hielten mit mindestens 44,0 %
fast den gleichen Aktienanteil wie in der Vorjahreserhebung (2008:
45,1 %). Hiervon entfielen 7,9 % auf deutsche institutionelle Investoren
(8,6 %). Der Anteil ausländischer Investoren lag bei 28,3 %
(2008: 35,3 %). 27,7 % der Aktieninhaber konnten nicht identifiziert
werden. Hierbei dürfte es sich um in- und ausländische Privatanleger
sowie nicht veröffentlichungspflichtige institutionelle Investoren wie
beispielsweise Versicherungen und Stiftungen handeln. Der Streubesitz
beziehungsweise Free Float der Salzgitter-Aktie beträgt 63,9 %.
Eigene Aktien
Der Bestand an eigenen Aktien der Salzgitter AG belief sich per 31. Dezember 2009 auf 5.795.252 Stück.
Gegenüber dem 31. Dezember 2008 (6.009.684 Stück) ergab sich eine Abnahme um 214.432 Stück.
Insgesamt wurden in der Berichtsperiode 250.032 Aktien abgegeben und folgendermaßen verwendet:
250.000 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 62,03 € im Rahmen des Erwerbs einer Unternehmensbeteiligung
und 32 Aktien als Gratifikation für Verbesserungsvorschläge an Belegschaftsmitglieder. Im
Gegenzug wurden 35.600 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 60,53 € erworben.
Informationen für Kapitalanleger
1) alle Angaben zum
31.12.
2) berechnet auf Basis des jeweiligen Jahresschlusskurses multipliziert mit den ausstehenden Aktien per 31.12. 3) alle Daten beziehen sich auf Kurse des XETRA-Handels 4) berechnet unter Berücksichtigung der gewichteten Anzahl durchschnittlich ausstehender Aktien 5) vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung Dividende
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, eine Dividende für das Geschäftsjahr
2009 in der Höhe von 0,25 € je Aktie zu beschließen.
Bezogen auf das nominale Grundkapital von 161,6 Mio. € beträgt die vorgeschlagene Gesamtausschüttung insgesamt 15,1 Mio. €. Investor Relations
Im ersten Jahr nach der Aufnahme in den DAX war der Informationsbedarf des Kapitalmarktes angesichts
der enormen Herausforderungen, denen sich die Salzgitter AG im Zuge der Weltwirtschaftskrise
ausgesetzt sah, über das gesamte Geschäftsjahr hinweg äußerst hoch. Unsere vielfältigen Kommunikationsangebote
wurden dementsprechend rege genutzt. So haben wir die Ergebnisse des Geschäftsjahres
2008 sowie die des ersten Halbjahres 2009 auf sehr gut besuchten Analystenkonferenzen in
Frankfurt am Main und London vorgestellt und diskutiert. Die Präsentationen der Salzgitter AG auf
verschiedenen Investorenkonferenzen und Roadshows in Deutschland, anderen europäischen Ländern
und den USA wurden von institutionellen Anlegern und Finanzanalysten ebenfalls mit großem
Interesse verfolgt. Darüber hinaus organisierten wir für Investoren Besuche unserer Unternehmensstandorte,
um Anlagen, Prozesse und Produkte vorzustellen und in Gesprächen mit Vorständen und
weiteren Führungskräften über Geschäftssituation und Potenziale unseres Konzerns zu informieren.
Für Privatanleger bot der Freundeskreis der Aktionäre der Salzgitter AG verschiedene Veranstaltungen und Werksbesichtigungen an, bei denen Mitglieder die Möglichkeit zum persönlichen Dialog mit Vertretern des Konzerns nutzten. Wir freuen uns darüber, dass unsere Arbeit vom Kapitalmarkt durch erneut sehr zufriedenstellende Bewertungen und Platzierungen in verschiedenen Investor-Relations-Rankings eine anhaltend hohe Wertschätzung erfuhr.
Im Geschäftsjahr 2009 erschienen von 30 Banken und Research-Häusern mindestens 129 Empfehlungen und Studien zur Salzgitter AG. Zum Jahresende lauteten deren Ratings wie folgt:
Derzeit berichten regelmäßig über den Salzgitter-Konzern:
Wandelanleihe
Am 29. September 2009 platzierte die Salzgitter Finance B. V. (SZFBV), eine 100%ige Tochtergesellschaft
der Salzgitter AG, eine Wandelanleihe im Volumen von 296,45 Mio. € unter Garantie der Salzgitter AG.
Das Settlement erfolgte am 6. Oktober. Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre und kann nach
fünf Jahren vom Investor zurückgegeben werden. Die Anleihe ist in Aktien der Salzgitter AG wandelbar
und mit einem jährlich zahlbaren Kupon von 1,125 % p. a. ausgestattet. Bei einem Referenzpreis von
66,797 € je Salzgitter-Aktie führt eine 25%ige Prämie zu einem Wandlungspreis von 83,4963 €. Das
Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Salzgitter AG zum Bezug von Teilwandelschuldverschreibungen
wurde ausgeschlossen. Die Emission dient der Diversifizierung der Finanzierungsquellen der
Salzgitter-Gruppe. Wir beabsichtigen, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
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