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Kapitalflussrechnung
| in Mio. € |
9 Monate
2009 |
9 Monate
2008 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) |
-261,3 |
1.013,9 |
| Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens |
229,6 |
184,5 |
| Erhaltene (+) / Gezahlte (-) Ertragsteuern |
66,2 |
-142,0 |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) |
150,5 |
184,3 |
| Zinsaufwendungen |
80,4 |
114,3 |
| Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens |
3,9 |
2,1 |
| Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte |
1.027,5 |
-419,1 |
| Zunahme (-)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind |
449,4 |
-677,8 |
| Zahlungswirksamer Verbrauch der Rückstellungen ohne Ertragsteuerrückstellungen |
-190,6 |
-183,5 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind |
-378,7 |
312,4 |
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| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
1.176,9 |
389,1 |
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| Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen und Sachanlagevermögens |
0,4 |
5,8 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen |
-506,8 |
-463,2 |
| Einzahlungen (+)/Auszahlungen (-) für kurzfristige Schuldscheindarlehen/Anleihen |
500,0 |
-425,0 |
| Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens |
0,9 |
1,2 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen |
-31,5 |
-454,9 |
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| Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
-37,1 |
-1.336,0 |
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| Einzahlungen (+)/Auszahlungen (-) aufgrund von Ver- u. Rückkäufen eigener Aktien |
13,8 |
-279,8 |
| Auszahlungen an Unternehmenseigner |
-75,7 |
-170,7 |
| Einzahlungen (+)/Rückzahlungen (-) aus der Begebung von Anleihen, der Aufnahme von
Krediten und anderen Finanzschulden |
-5,0 |
-9,5 |
| Zinsauszahlungen |
-9,6 |
-26,6 |
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| Cashflow aus der Finanzierung |
-76,6 |
-486,6 |
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| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode |
592,1 |
2.138,8 |
| Finanzmittelbestand Konsolidierungskreisveränderung |
0,5 |
0,9 |
| Wechselkursänderungen des Finanzmittelbestandes |
0,8 |
-0,8 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes |
1.063,2 |
-1.433,5 |
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| Finanzmittelbestand am Ende der Periode |
1.656,7 |
705,4 |
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