Zwischenbericht 1. Quartal 2010

Kapitalflussrechnung

in Mio. €	1. Quartal 2010	1. Quartal 2009
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	-17,1	-98,3
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	67,1	93,5
Erhaltene (+) / Gezahlte (-) Ertragsteuern	-10,4	-15,3
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	65,2	56,4
Zinsaufwendungen	28,2	28,0
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,7	1,0
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte	-40,6	368,4
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-257,9	278,1
Zahlungswirksamer Verbrauch der Rückstellungen ohne Ertragsteuerrückstellungen	-78,2	-73,9
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	262,2	-259,2

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	19,2	378,7

Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen und Sachanlagevermögens	0,3	0,2
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen	-94,6	-158,3
Einzahlungen (+)/Auszahlungen (-) für kurzfristige Schuldscheindarlehen/Anleihen	0,0	400,0
Auszahlungen für Geldanlagen	-150,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,6	0,7
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2,1	-22,8

Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-245,7	219,8

Einzahlungen (+)/Rückzahlungen (-) aus der Begebung von Anleihen, der Aufnahme von Krediten und anderen Finanzschulden	-0,6	-1,0
Zinsauszahlungen	-1,7	-3,9

Cashflow aus der Finanzierung	-2,3	-4,9

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.793,0	592,1
Finanzmittelbestand Konsolidierungskreisveränderung	0,0	0,5
Wechselkursänderungen des Finanzmittelbestandes	2,0	0,7
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-228,9	593,6

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.566,1	1.187,0

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