Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010

Kapitalflussrechnung

in Mio. €	1. Halbjahr 2010	1. Halbjahr 2009
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	-5,1	-195,2
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	137,2	159,1
Erhaltene (+) / Gezahlte (-) Ertragsteuern	35,6	21,9
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	76,8	124,5
Zinsaufwendungen	55,7	54,3
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,8	-0,4
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte	-124,0	794,5
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-247,8	380,6
Zahlungswirksamer Verbrauch der Rückstellungen ohne Ertragsteuerrückstellungen	-141,1	-133,5
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	360,5	-394,3

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	148,6	811,6

Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen und Sachanlagevermögens	26,2	2,5
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen	-208,3	-312,7
Einzahlungen (+)/Auszahlungen (-) für kurzfristige Schuldscheindarlehen/Anleihen	0,0	500,0
Auszahlungen für Geldanlagen	-150,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	2,0	0,6
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4,0	-27,6

Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-334,1	162,9

Einzahlungen (+)/Auszahlungen (-) aufgrund von Ver- u. Rückkäufen eigener Aktien	-0,1	0,0
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-13,6	-75,7
Einzahlungen (+)/Rückzahlungen (-) aus der Begebung von Anleihen, der Aufnahme von Krediten und anderen Finanzschulden	-0,9	-2,4
Zinsauszahlungen	-4,2	-7,2

Cashflow aus der Finanzierung	-18,8	-85,3

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.793,0	592,1
Finanzmittelbestand Konsolidierungskreisveränderung	0,0	0,5
Wechselkursänderungen des Finanzmittelbestandes	3,2	0,1
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-204,3	889,1

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.591,9	1.481,8

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